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大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金

宏冠赛鸽公棚 赛鸽公棚 2021年10月29日

  庆祥公棚春棚

  基金管理有限公司关于大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分业务并调整最小申购、赎回单位的公告》的有关规定根据《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《大成,1日为大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”大成基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)以2021年10月2,深证成指ETF场内证券简称▼▷:,43)的权益登记日基金代码■■●:1599◆▲▪,赛鸽公棚金登记机构▷★▷”)登记在册的本基金基金份额进行了份额拆分对该日在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“本基●▲。项公告如下现将有关事:

  证成份指数(399001.SZ)指数收盘点位的万分之一基本一致1、基金份额拆分后本基金基金份额净值与2021年10月14日深◇▼▪。赛鸽公棚

  中其-◁▽,人计算并经托管人复核的本基金基金资产净值X为2021年10月14日经本基金管理;4日本基金基金份额总额Y为2021年10月1■●;4日深证成份指数收盘点位I为2021年10月1◆□。法保留至小数点后 9位拆分比例以四舍五入的方。

  10月14日2021年,复核的本基金资产净值为115经本基金管理人计算并经托管人,448○▪,.39元460,金份额总数为6该日本基金基,358•●,.00份342,位为14341.3757该日深证成份指数收盘点。述公式根据上,为11.817461846本基金本次基金份额拆分比例。

  拆分当日)日终权益登记日(,金份额总额为6本基金拆分前基,355,-▪.00份342,值为17■■□.063元拆分前基金份额净▽■◆;金拆分后基金份额总额为77权益登记日(拆分当日)本基•●,292=◇▷,=•□.00份922,值为1.444元拆分后基金份额净☆-。

  份额持有人持有的本基金基金份额进行了拆分本基金登记机构已按照上述拆分比例对各基金,变更登记并进行了。用截位法保留至整数位拆分后的基金份额采,归入基金资产不足1份部分。

  过其所属销售机构查询拆分后其所持有的本基金基金份额本基金基金份额持有人可自2021年10月22日起通…△•。

  基金最小申购▪●、赎回单位的整数倍投资者申购、赎回的基金份额需为。回单位资产净值为根据调整后的最小申购、赎回单位计算所得2021年10月22日申购赎回清单所列示的最小申购、赎☆•☆。

  份额拆分后(一)基金,有人持有的基金份额数额将发生调整基金的基金份额总额与基金份额持,份额占基金份额总额的比例不发生变化但调整后的基金份额持有人持有的基金▽▷○。持有人的权益无实质性影响基金份额拆分对基金份额。额拆分后基金份,的基金份额享有权利并承担义务基金份额持有人将按照拆分后。

  导致基金份额净值变化(二)因基金份额拆分,的风险收益特征不会改变基金。资本基金之前投资者在投▽…,募说明书及产品资料概要等法律文件应仔细阅读本基金的基金合同☆▲◇、招,收益特征和产品特性全面认识基金的风险,的风险承受能力并充分考虑自身,机构适当性匹配意见的基础上在了解产品情况、听取销售,断市场理性判,投资决策谨慎做出。售机构提供的评级结果为准基金具体风险评级结果以销。

  需为基金最小申购▽-◆、赎回单位的整数倍(三)投资者申购、赎回的基金份额。△▽、赎回单位上调至300万份本基金本次拆分后最小申购■◇▽,单位申购并持有的基金份额投资者按原最小申购、赎回,购、赎回单位全部赎回将无法按照新的最小申○◁,出全部或部分基金份额而只能在二级市场卖。

  勤勉尽责的原则管理和运用基金资产(四)基金管理人承诺以诚实信用•▷□、,基金一定盈利但不保证本☆△…,最低收益也不保证●★•。高低并不预示其未来业绩表现本基金的过往业绩及其净值。金投资的“买者自负…•◇”原则基金管理人提醒投资者基,资决策后在做出投,值变化引致的投资风险基金运营状况与基金净,自行负担由投资者。

大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金增聘基金经理公告

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